日历设置 内容 概述 日历 分配日历 概述 时间是业务信息的维度之一,利用时间可以对数据进行定位、比较、统计和命名。如前面介绍,日历作为会计模式的重要因子,一个会计模式照理可以拥有多个会计日历,但ID的会计模式中并没有直接分配日历,设计初衷是为了更方便业务事务处理。(打开关闭期间、汇总账务,分配账户、方便进入等)。id会计模式的“多日历”支持使用报表功能完成,所有分录可以按不同日历进行统计分析。 实体初始化后,默认产生一个实体日历(组织属性*),在实体窗口-信息中可以看到该日历。 所有组织均可见该日历,并默认共享该日历的期间。 为实体和组织分配日历后,需要立即进入相应日历进行期间控制,否则业务过账报告期间错误。 日历 1. 新建日历 2. 新建日历年。id系统只支持当年期间。比如2017年5月,日历期间为2017-05,而财年期间为2018-05。 3. 进入日历年记录,点击自动创建12个标准期间(Standard Calendar Period),格式示例:中国期间格式 yyyy-MM。按财务需要,还可以单独新建一个调整期间(Adjustment Period)供年底结账使用。 <注:标准期间类型不允许时间重合,但是调整期间允许期间之间的时间重合> 4. 进入某个期间,点击打开当期的期间控制,将改变该期间的所有单据状态。在期间内,还可以单独设置每个单据的开关状态。 <注:对期间进行控制前,确认该日历是实体或者组织所设定的日历> 5. 手工控制期间状态,一次操作只能控制一个期间的开关状态。如果会计模式自动控制期间状态,则通过系统时间和设置历史过账时间、未来过账时间来控制开关。 6. 期间的单据状态控制分为:开启、关闭、永久关闭,无控制操作。 无操作:新建期间后,所有单据状态还未进行控制操作,其状态为”未开启Never Opened“ 开启/关闭:开启后,单据可以过账。关闭后,单据无法过账。开启/关闭可以多次操作。 永久关闭:期间无法再开启,且单据无法过账。 7. 非营业日:供组织内的资源使用,非营业日时资源不可用。 分配日历 1. 实体日历:实体窗口,可是设置日历,该日历默认为所有组织和账套日历。 2. 组织日历:组织窗口-组织信息,默认为空而是用实体日历。该日历设置后将覆盖实体日历。 3. 账套日历:账套(会计模式)无日历选择界面,默认使用实体或者组织的日历设置,但在报表输出窗口有日历选择。 通常日历用途分为”营业日历“和”财务日历“,虽然不同组织可以使用不同的日历,但单个组织只能使用一个日历,即营业日历。 ID在报表工具中提供日历选择,即可以按照会计日历上时间来统计数据并输出报表。 过账时判断不同组织的日历期间是否有效 银行对账单过账时,未按组织日历判断(bug,需要搞下) https://idempiere.atlassian.net/browse/IDEMPIERE-3135